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（単位：千円)
| 回次 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 1,039,058 | 2,011,353 | 3,618,290 |
| 減価償却費 | 15,372 | 15,457 | 29,709 |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,989 |
| 貸倒引当金の増減額（減少△） | 4,409 | 4,283 | 33,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（減少△） | 17,700 | 31,200 | △1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（減少△） | 4,301 | 5,349 | 6,569 |
| 受取利息 | △734 | △3,708 | △3,023 |
| 支払利息 | 6,335 | 4,654 | 84 |
| 売上債権の増減額（増加△） | △1,370,883 | △713,843 | △1,111,851 |
| たな卸資産の増減額（増加△） | 60,557 | - | - |
| 仕入債務の増減額（減少△） | 372,791 | 456,151 | 461,703 |
| 未払金の増減額（減少△） | 13,833 | 46,416 | 35,888 |
| 未払消費税等の増減額（減少△） | △3,793 | 27,216 | 37,744 |
| 営業保証金の増減額（増加△） | 50,000 | - | 500,000 |
| その他 | △110 | 19,365 | 17,586 |
| 小計 | 840,171 | 1,903,894 | 3,628,729 |
| 利息の受取額 | 734 | 3,550 | 2,073 |
| 利息の支払額 | △ 6,446 | △ 4,053 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △500,136 | △524,760 | △1,131,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,322 | 1,378,631 | 2,499,504 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,953 | △21,261 | △24,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,388 | △377 | △32,714 |
| 定期預金の預入により支出 | - | - | △2,050,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △21,683 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,342 | △43,322 | △2,106,881 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（減少△） | - | △500,000 | − |
| 株式の発行による収入 | - | 1,104,000 | 6,649 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 | − |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 603,922 | 6,649 |
| Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 | 294,980 | 1,939,232 | 399,272 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 | 657,104 | 952,085 | 2,891,318 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 | 952,085 | 2,891,318 | 3,290,590 |
